| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 2 471.00 | 820.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 9 741.00 | 3 055.00 | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 461.00 | 40 500.00 | 17 961.00 | 58 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 919.00 | 52 712.00 | 1 725 207.00 | 1 777 919.00 |
BT Marchandises | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BZ Autres créances | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CF Disponibilités | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 581.00 | | 427 581.00 | 427 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 501.00 | 52 712.00 | 2 263 789.00 | 2 316 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 240 363.00 | 63 051.00 | | 240 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 493.00 | 177 311.00 | | 160 493.00 |
DL TOTAL (I) | 752 856.00 | 592 363.00 | | 752 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 680.00 | 1 353 118.00 | | 1 228 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 958.00 | 100 473.00 | | 53 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 347.00 | 141 374.00 | | 145 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 827.00 | 120 997.00 | | 81 827.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | 670.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 933.00 | 1 716 631.00 | | 1 510 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 789.00 | 2 308 994.00 | | 2 263 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 919.00 | 489 310.00 | | 410 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 678.00 | | 5 185.00 | 1 776 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 1 777 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 71 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 290.00 | | | 1 698 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | | 4 401.00 | 70 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | 784.00 | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 687.00 | 19 801.00 | 3 776.00 | 36 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 803.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 019.00 | 18 998.00 | 3 776.00 | 35 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 639.00 | 128 625.00 | 532 965.00 | 1 228 639.00 |
VI Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VP Divers | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 933.00 | 410 919.00 | 532 965.00 | 1 510 933.00 |