| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 198.00 | 22 282.00 | 3 915.00 | 26 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 309.00 | 70 278.00 | 172 031.00 | 242 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 851.00 | 96 121.00 | 2 519 730.00 | 2 615 851.00 |
BT Marchandises | 216 255.00 | | 216 255.00 | 216 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 619.00 | | 499 619.00 | 499 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 470.00 | 96 121.00 | 3 019 349.00 | 3 115 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 668 240.00 | 525 735.00 | | 668 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 420.00 | 172 505.00 | | 189 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 660.00 | 970 240.00 | | 1 129 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 115.00 | 1 616 330.00 | | 1 453 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 213.00 | 69 083.00 | | 55 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 192.00 | 215 091.00 | | 261 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 490.00 | 110 728.00 | | 73 490.00 |
EA Autres dettes | | 30 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 679.00 | 17 505.00 | | 46 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 688.00 | 2 058 978.00 | | 1 889 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 349.00 | 3 029 218.00 | | 3 019 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 246.00 | 606 712.00 | | 602 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 926.00 | | 5 925.00 | 2 609 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 561.00 | | | 2 338 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 582.00 | | 5 925.00 | 262 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 368.00 | 29 753.00 | | 66 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 1 543.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 350.00 | 28 210.00 | | 64 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 192.00 | 261 192.00 | | 261 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 115.00 | 165 673.00 | 627 821.00 | 1 453 115.00 |
VI Groupe et associés | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 128.00 | | | 163 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 688.00 | 602 246.00 | 627 821.00 | 1 889 688.00 |