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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 213.00 | 77.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 933.00 | 14 319.00 | 11 614.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 346.00 | 54 621.00 | 5 725.00 | 60 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 681.00 | 72 153.00 | 1 721 528.00 | 1 793 681.00 |
BT Marchandises | 154 405.00 | | 154 405.00 | 154 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
BZ Autres créances | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CF Disponibilités | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 908.00 | | 493 908.00 | 493 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 589.00 | 72 153.00 | 2 215 436.00 | 2 287 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 289 856.00 | 240 363.00 | | 289 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 326.00 | 160 493.00 | | 149 326.00 |
DL TOTAL (I) | 791 182.00 | 752 856.00 | | 791 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 238.00 | 1 228 680.00 | | 1 101 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 024.00 | 53 958.00 | | 50 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 744.00 | 145 347.00 | | 166 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 953.00 | 81 827.00 | | 74 953.00 |
EA Autres dettes | 29 167.00 | 253.00 | | 29 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 128.00 | 868.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 254.00 | 1 510 933.00 | | 1 424 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 436.00 | 2 263 789.00 | | 2 215 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 622.00 | 410 919.00 | | 454 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 919.00 | | 15 762.00 | 1 777 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 290.00 | | | 1 698 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 257.00 | | 15 022.00 | 71 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | 740.00 | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 712.00 | 19 441.00 | | 52 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 743.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | 18 699.00 | | 50 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 193.00 | 131 561.00 | 542 339.00 | 1 101 193.00 |
VI Groupe et associés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VP Divers | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 254.00 | 454 622.00 | 542 339.00 | 1 424 254.00 |