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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 2 018.00 | 1 543.00 | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 223.00 | 21 443.00 | 780.00 | 22 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 359.00 | 42 908.00 | 197 451.00 | 240 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 926.00 | 66 368.00 | 2 543 558.00 | 2 609 926.00 |
BT Marchandises | 210 221.00 | | 210 221.00 | 210 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 660.00 | | 485 660.00 | 485 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 586.00 | 66 368.00 | 3 029 218.00 | 3 095 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 525 735.00 | 461 785.00 | | 525 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 505.00 | 63 950.00 | | 172 505.00 |
DL TOTAL (I) | 970 240.00 | 797 735.00 | | 970 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 330.00 | 1 769 618.00 | | 1 616 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 083.00 | 74 313.00 | | 69 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 091.00 | 241 934.00 | | 215 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 728.00 | 89 035.00 | | 110 728.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 75 600.00 | | 30 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 505.00 | 20 283.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 978.00 | 2 270 783.00 | | 2 058 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 218.00 | 3 068 518.00 | | 3 029 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 712.00 | 532 657.00 | | 606 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 587.00 | | 1 339.00 | 2 608 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 561.00 | | | 2 338 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 243.00 | | 1 339.00 | 261 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 475.00 | 30 893.00 | | 35 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 1 780.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 237.00 | 29 113.00 | | 35 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 091.00 | 215 091.00 | | 215 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 330.00 | 164 064.00 | 650 206.00 | 1 616 330.00 |
VI Groupe et associés | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 737.00 | | | 152 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 978.00 | 606 712.00 | 650 206.00 | 2 058 978.00 |