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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 237.00 | 3 324.00 | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 223.00 | 19 512.00 | 2 711.00 | 22 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 020.00 | 15 725.00 | 223 295.00 | 239 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 587.00 | 35 475.00 | 2 573 112.00 | 2 608 587.00 |
BT Marchandises | 234 264.00 | | 234 264.00 | 234 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
BZ Autres créances | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CF Disponibilités | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 406.00 | | 495 406.00 | 495 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 993.00 | 35 475.00 | 3 068 518.00 | 3 103 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 461 785.00 | 344 739.00 | | 461 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 950.00 | 117 046.00 | | 63 950.00 |
DL TOTAL (I) | 797 735.00 | 733 785.00 | | 797 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 618.00 | 1 000 627.00 | | 1 769 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 313.00 | 46 185.00 | | 74 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 934.00 | 164 063.00 | | 241 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 035.00 | 64 953.00 | | 89 035.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 783.00 | 1 275 828.00 | | 2 270 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 518.00 | 2 009 613.00 | | 3 068 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 657.00 | 438 220.00 | | 532 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 339.00 | | 1 048 847.00 | 1 798 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 8 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 599.00 | 2 608 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 2 338 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 890.00 | 261 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 290.00 | | 643 561.00 | 1 698 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 937.00 | | 405 196.00 | 90 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | 90.00 | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 444.00 | 15 071.00 | 57 040.00 | 77 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 237.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | 14 834.00 | 53 750.00 | 74 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 934.00 | 241 934.00 | | 241 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 45 360.00 | 30 240.00 | 75 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 283.00 | 2 030.00 | 8 118.00 | 20 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VB T. V. A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 618.00 | 154 225.00 | 662 770.00 | 1 769 618.00 |
VI Groupe et associés | 74 313.00 | 74.00 | | 74 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 310.00 | | | 822 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 783.00 | 532 657.00 | 701 128.00 | 2 270 783.00 |