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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 20 042.00 | 22 077.00 | 42 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 119.00 | 20 042.00 | 22 077.00 | 42 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 843.00 | 7 160.00 | 795 683.00 | 802 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 872.00 | 2 205.00 | 1 435 667.00 | 1 437 872.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 2 223 869.00 | | 2 223 869.00 | 2 223 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 629.00 | 9 365.00 | 4 468 264.00 | 4 477 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 748.00 | 29 407.00 | 4 490 341.00 | 4 519 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 63 136.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DH Report à nouveau | 174 927.00 | 25 074.00 | | 174 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 584.00 | 164 056.00 | | 929 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 850.00 | 252 266.00 | | 1 175 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 491.00 | 926 574.00 | | 1 768 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 291.00 | 841 587.00 | | 1 500 291.00 |
EA Autres dettes | 45 709.00 | 19 276.00 | | 45 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 491.00 | 1 787 437.00 | | 3 314 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 341.00 | 2 039 703.00 | | 4 490 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 576 383.00 | 136 789.00 | 6 713 172.00 | 6 576 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 383.00 | 136 789.00 | 6 713 172.00 | 6 576 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 183.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 183.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -183.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 428.00 | 70 416.00 | | 451 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 122.00 | 3 900 398.00 | | 6 756 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 538.00 | 3 736 342.00 | | 6 826 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 584.00 | 164 056.00 | | 929 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379.00 | 7 662.00 | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 7 662.00 | | 12 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 814.00 | | 42 654.00 | 49 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | 1 175.00 | | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 845.00 | 1 175.00 | 42 654.00 | 50 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 845.00 | 1 175.00 | 42 654.00 | 50 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 42 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 430.00 | 379 430.00 | | 379 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 924.00 | | | 1 432 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 914.00 | 1 450 914.00 | | 1 450 914.00 |
VW T.V.A. | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 289.00 | 699 289.00 | | 699 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
ST Autres comptes | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 368 653.00 | | | 368 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 923 003.00 | | | 923 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 895.00 | | | 1 436 895.00 |