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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AN Terrains | 780 004.00 | 11 252.00 | 768 752.00 | 780 004.00 |
AP Constructions | 1 202 235.00 | 28 055.00 | 1 174 180.00 | 1 202 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 656.00 | 47 141.00 | 7 515.00 | 54 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 15 324.00 | 2 790.00 | 18 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 829.00 | 101 772.00 | 1 954 057.00 | 2 055 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 550.00 | 61 926.00 | 49 624.00 | 111 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 263.00 | 31 187.00 | 11 076.00 | 42 263.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 3 428 878.00 | | 3 428 878.00 | 3 428 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 342.00 | 93 113.00 | 3 520 229.00 | 3 613 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 171.00 | 194 885.00 | 5 474 286.00 | 5 669 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 634.00 | 3 110 044.00 | | 3 219 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 353.00 | 109 590.00 | | 73 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 326.00 | 3 290 973.00 | | 3 364 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 615.00 | 754 923.00 | | 729 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 067.00 | 1 505 689.00 | | 1 378 067.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 9 287.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 960.00 | 2 269 899.00 | | 2 109 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 286.00 | 5 560 872.00 | | 5 474 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 799.00 | | 777 030.00 | 1 278 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 979.00 | | 777 030.00 | 1 277 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 387.00 | 34 385.00 | | 67 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 387.00 | 34 385.00 | | 67 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 860.00 | | 130 934.00 | 192 860.00 |
6T Sur comptes clients | 37 582.00 | 393.00 | 6 788.00 | 37 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 442.00 | 393.00 | 137 722.00 | 230 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 442.00 | 393.00 | 137 722.00 | 230 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 583.00 | 729 583.00 | | 729 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
VB T. V. A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 806.00 | 53 212.00 | 1 240 594.00 | 1 293 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 913.00 | 35 492.00 | 37 424.00 | 72 913.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 862.00 | 868 268.00 | 1 240 594.00 | 2 108 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
ST Autres comptes | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YT Sous‐traitance | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 374.00 | | | 286 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |