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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AN Terrains | 612 275.00 | 953.00 | 611 322.00 | 612 275.00 |
AP Constructions | 55 994.00 | 661.00 | 55 333.00 | 55 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 656.00 | 35 345.00 | 19 311.00 | 54 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 544.00 | 11 986.00 | 5 558.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 099.00 | 48 945.00 | 692 154.00 | 741 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 485 833.00 | | 1 485 833.00 | 1 485 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 865.00 | 37 582.00 | 150 283.00 | 187 865.00 |
BZ Autres créances | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CF Disponibilités | 3 179 121.00 | | 3 179 121.00 | 3 179 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 736.00 | 37 582.00 | 4 944 154.00 | 4 981 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 835.00 | 86 527.00 | 5 636 308.00 | 5 722 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
DH Report à nouveau | 3 089 098.00 | 1 971 823.00 | | 3 089 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | 1 117 274.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 383.00 | 3 160 436.00 | | 3 181 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 882.00 | 1 006 131.00 | | 1 276 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 066.00 | 1 727 480.00 | | 1 171 066.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 22 075.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 925.00 | 2 755 686.00 | | 2 454 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 308.00 | 5 916 122.00 | | 5 636 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 012.00 | | 84 086.00 | 657 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 382.00 | | 84 086.00 | 656 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 938.00 | 11 007.00 | | 37 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 938.00 | 11 007.00 | | 37 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
6T Sur comptes clients | 33 151.00 | 4 731.00 | 300.00 | 33 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 968.00 | 4 731.00 | 18 117.00 | 50 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 968.00 | 4 731.00 | 18 117.00 | 50 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 298.00 | 1 256 298.00 | | 1 256 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UX Autres créances clients | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 491.00 | 11 538.00 | 36 953.00 | 48 491.00 |
VB T. V. A. | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 671.00 | | 1 054 671.00 | 1 054 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 969.00 | 279 016.00 | 36 953.00 | 315 969.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 905.00 | 1 384 234.00 | 1 054 672.00 | 2 438 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
ST Autres comptes | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
YT Sous‐traitance | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 863.00 | | | 341 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 100.00 | | | 376 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 393.00 | | | 557 393.00 |