| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AN Terrains | 735 666.00 | 2 858.00 | 732 808.00 | 735 666.00 |
AP Constructions | 470 113.00 | 8 288.00 | 461 825.00 | 470 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 656.00 | 42 642.00 | 12 014.00 | 54 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 544.00 | 13 598.00 | 3 946.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 799.00 | 67 386.00 | 1 211 413.00 | 1 278 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 571.00 | 192 860.00 | 181 711.00 | 374 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 111.00 | 37 582.00 | 668 529.00 | 706 111.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CF Disponibilités | 3 454 349.00 | | 3 454 349.00 | 3 454 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 579 901.00 | 230 442.00 | 4 349 459.00 | 4 579 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 700.00 | 297 828.00 | 5 560 872.00 | 5 858 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
DH Report à nouveau | 3 110 044.00 | 3 089 098.00 | | 3 110 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 590.00 | 20 946.00 | | 109 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 973.00 | 3 181 383.00 | | 3 290 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 923.00 | 1 276 882.00 | | 754 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 689.00 | 1 171 066.00 | | 1 505 689.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | 6 977.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 899.00 | 2 454 925.00 | | 2 269 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 872.00 | 5 636 308.00 | | 5 560 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 098.00 | | 537 701.00 | 741 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 190.00 | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 468.00 | | 537 511.00 | 740 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 945.00 | 18 442.00 | | 48 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 945.00 | 18 442.00 | | 48 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 192 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 582.00 | 192 860.00 | | 37 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 582.00 | 192 860.00 | | 37 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 263.00 | 753 263.00 | | 753 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UX Autres créances clients | 657 620.00 | 657 620.00 | | 657 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
VB T. V. A. | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 594.00 | 185 923.00 | 1 054 671.00 | 1 240 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 981.00 | 702 490.00 | 48 491.00 | 750 981.00 |
VW T.V.A. | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 238.00 | 1 213 567.00 | 1 054 671.00 | 2 268 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
ST Autres comptes | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YT Sous‐traitance | 249 659.00 | | | 249 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 101.00 | | | 361 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 132.00 | | | 342 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 871.00 | | | 532 871.00 |