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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 567.00 | 28 556.00 | 39 011.00 | 67 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 777.00 | 28 556.00 | 39 221.00 | 67 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 846.00 | | 843 846.00 | 843 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 172.00 | 31 813.00 | 705 359.00 | 737 172.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 3 528 840.00 | | 3 528 840.00 | 3 528 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 086.00 | 31 813.00 | 5 090 273.00 | 5 122 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 863.00 | 60 369.00 | 5 129 494.00 | 5 189 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 511.00 | 174 927.00 | | 1 098 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 313.00 | 929 584.00 | | 873 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 163.00 | 1 175 850.00 | | 2 043 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 278.00 | 1 768 491.00 | | 1 602 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 119.00 | 1 500 291.00 | | 1 459 119.00 |
EA Autres dettes | 24 934.00 | 45 709.00 | | 24 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 331.00 | 3 314 491.00 | | 3 086 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 494.00 | 4 490 341.00 | | 5 129 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 119.00 | | 25 449.00 | 42 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 119.00 | | 25 449.00 | 42 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 041.00 | 8 515.00 | | 20 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 8 515.00 | | 20 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 206.00 | 31 813.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | 31 813.00 | 9 366.00 | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | 31 813.00 | 9 366.00 | 9 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 813.00 | 9 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
UX Autres créances clients | 604 674.00 | | | 604 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 400.00 | 749 400.00 | | 749 400.00 |
VW T.V.A. | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 092.00 | 324 092.00 | | 324 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
ST Autres comptes | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YT Sous‐traitance | 366 743.00 | | | 366 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 615 879.00 | | | 615 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 367 586.00 | | | 1 367 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 166.00 | | | 1 190 166.00 |