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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 177.00 | 9 064.00 | 25 113.00 | 34 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 139.00 | 117 507.00 | 32 631.00 | 150 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 024.00 | 1 242 996.00 | 1 015 028.00 | 2 258 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 500.00 | | 396 500.00 | 396 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 189.00 | 1 369 567.00 | 1 471 622.00 | 2 841 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
BT Marchandises | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
BZ Autres créances | 554 687.00 | | 554 687.00 | 554 687.00 |
CF Disponibilités | 317 636.00 | | 317 636.00 | 317 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 536.00 | | 1 007 536.00 | 1 007 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 725.00 | 1 369 567.00 | 2 479 158.00 | 3 848 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 151 462.00 | -3 145 848.00 | | -3 151 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 537.00 | -5 614.00 | | -196 537.00 |
DL TOTAL (I) | -2 597 999.00 | -2 401 462.00 | | -2 597 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 041.00 | 3 344 198.00 | | 2 737 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 081.00 | 1 544 031.00 | | 1 877 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 810.00 | 330 405.00 | | 368 810.00 |
EA Autres dettes | 94 224.00 | 47 969.00 | | 94 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 157.00 | 5 267 902.00 | | 5 077 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 158.00 | 2 866 440.00 | | 2 479 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 946.00 | 1 926 471.00 | | 2 342 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 960 615.00 | 259.00 | 7 960 875.00 | 7 960 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 615.00 | 259.00 | 7 960 875.00 | 7 960 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 331.00 | |
GE Autres charges | | | 19 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 247.00 | 4 747.00 | | 13 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 494.00 | 20 595.00 | | 19 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 1 639.00 | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 1 639.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | -1 270.00 | | -3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 530.00 | 8 000 064.00 | | 8 000 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 067.00 | 8 005 678.00 | | 8 197 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 537.00 | -5 614.00 | | -196 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 255.00 | | 109 934.00 | 2 731 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | 27 473.00 | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 702.00 | | 82 461.00 | 2 325 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 850.00 | | 1.00 | 398 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 236.00 | 592 331.00 | | 777 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 6 450.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 622.00 | 585 881.00 | | 774 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 081.00 | 1 877 081.00 | | 1 877 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 579.00 | 158 579.00 | | 158 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
VB T. V. A. | 268 588.00 | | | 268 588.00 |
VC Groupe et associés | 252 754.00 | | | 252 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 211.00 | | 2 734 211.00 | 2 734 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VP Divers | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 729.00 | 1 035 729.00 | | 1 035 729.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 157.00 | 2 342 946.00 | 2 734 211.00 | 5 077 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 546.00 | 159 597.00 | | 190 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 366.00 | 38 038.00 | | 39 366.00 |
ST Autres comptes | 658 783.00 | 550 952.00 | | 658 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 283 603.00 | 2 293 872.00 | | 2 283 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 705 148.00 | 785 161.00 | | 705 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 702 714.00 | 786 014.00 | | 702 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 929.00 | 150 673.00 | | 158 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 475.00 | 310 270.00 | | 349 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 224.00 | 864 734.00 | | 862 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 184.00 | 849 058.00 | | 853 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 389 614.00 | 4 454 036.00 | | 4 389 614.00 |