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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 794.00 | 37 771.00 | 11 023.00 | 48 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 398.00 | 172 679.00 | 71 718.00 | 244 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 621.00 | 2 105 060.00 | 342 561.00 | 2 447 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 919.00 | | 398 919.00 | 398 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 082.00 | 2 315 510.00 | 826 572.00 | 3 142 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
BT Marchandises | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BZ Autres créances | 643 808.00 | | 643 808.00 | 643 808.00 |
CF Disponibilités | 567 652.00 | | 567 652.00 | 567 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 275.00 | | 1 321 275.00 | 1 321 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 357.00 | 2 315 510.00 | 2 147 847.00 | 4 463 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 372 950.00 | -3 347 999.00 | | -3 372 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | -24 952.00 | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604 470.00 | -2 622 950.00 | | -2 604 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 253.00 | 2 338 050.00 | | 1 572 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 840.00 | 2 134 561.00 | | 2 606 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 690.00 | 315 907.00 | | 372 690.00 |
EA Autres dettes | 200 534.00 | 164 098.00 | | 200 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 317.00 | 4 952 616.00 | | 4 752 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 847.00 | 2 329 665.00 | | 2 147 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 040.00 | 2 617 466.00 | | 3 183 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 575 262.00 | | 8 575 262.00 | 8 575 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 262.00 | | 8 575 262.00 | 8 575 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 283.00 | |
GE Autres charges | | | 22 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 522.00 | 24 885.00 | | 41 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 947.00 | 22 395.00 | | 22 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 125 297.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 125 297.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 31 381.00 | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 31 381.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | 93 916.00 | | -3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 313.00 | 8 161 024.00 | | 8 637 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618 833.00 | 8 185 976.00 | | 8 618 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 480.00 | -24 952.00 | | 18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 507.00 | | 204 575.00 | 2 937 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 774.00 | | 202 245.00 | 2 489 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 939.00 | | 2 330.00 | 398 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 227.00 | 425 283.00 | | 1 890 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 741.00 | 14 030.00 | | 23 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 486.00 | 411 253.00 | | 1 866 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 840.00 | 2 606 840.00 | | 2 606 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 534.00 | 200 534.00 | | 200 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 919.00 | | 398 919.00 | 398 919.00 |
UX Autres créances clients | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | 3 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 472 806.00 | 472 806.00 | | 472 806.00 |
VC Groupe et associés | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 277.00 | | 1 569 277.00 | 1 569 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 013.00 | 691 094.00 | 398 919.00 | 1 090 013.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 317.00 | 3 183 040.00 | 1 569 277.00 | 4 752 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 662.00 | 157 086.00 | | 179 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 780.00 | 17 953.00 | | 49 780.00 |
ST Autres comptes | 719 422.00 | 648 892.00 | | 719 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 337 486.00 | 2 293 987.00 | | 2 337 486.00 |
YT Sous‐traitance | 700 705.00 | 677 404.00 | | 700 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 712 530.00 | 714 229.00 | | 712 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 349.00 | 140 860.00 | | 156 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 011.00 | 297 946.00 | | 336 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 000.00 | 871 713.00 | | 1 371 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 956.00 | 864 010.00 | | 842 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 519 923.00 | 4 352 465.00 | | 4 519 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 61.00 | | 53.00 |