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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 105.00 | 273 531.00 | 49 575.00 | 323 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 365.00 | 2 502 358.00 | 299 008.00 | 2 801 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 507.00 | | 400 507.00 | 400 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 122.00 | 2 824 682.00 | 751 440.00 | 3 576 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
BT Marchandises | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 1 090 259.00 | | 1 090 259.00 | 1 090 259.00 |
CF Disponibilités | 291 777.00 | | 291 777.00 | 291 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 039.00 | | 1 461 039.00 | 1 461 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 161.00 | 2 824 682.00 | 2 212 479.00 | 5 037 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 322 226.00 | -3 354 470.00 | | -3 322 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 330 665.00 | 32 244.00 | | -2 330 665.00 |
DL TOTAL (I) | -4 902 891.00 | -2 572 226.00 | | -4 902 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 240.00 | 1 091 236.00 | | 1 028 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 752.00 | 3 194 844.00 | | 4 905 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 515.00 | 451 655.00 | | 299 515.00 |
EA Autres dettes | 881 864.00 | 286 630.00 | | 881 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 370.00 | 5 024 363.00 | | 7 115 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 479.00 | 2 452 137.00 | | 2 212 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 087 130.00 | 3 936 123.00 | | 6 087 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 250.00 | | 3 263 250.00 | 3 263 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 250.00 | | 3 263 250.00 | 3 263 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 285.00 | |
GE Autres charges | | | 25 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 338 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 243.00 | 4 775.00 | | 122 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 511.00 | 23 861.00 | | 25 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 999.00 | 155.00 | | 8 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 999.00 | 155.00 | | 8 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 17 000.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 17 000.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 467.00 | -16 845.00 | | 7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 365.00 | 9 615 982.00 | | 3 505 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 031.00 | 9 583 738.00 | | 5 836 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 330 665.00 | 32 244.00 | | -2 330 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 021.00 | | 79 100.00 | 3 497 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 571.00 | | 78 899.00 | 3 045 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 656.00 | | 201.00 | 402 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 397.00 | 174 285.00 | | 2 650 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 586.00 | 1 208.00 | | 47 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 811.00 | 173 077.00 | | 2 602 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 752.00 | 4 905 752.00 | | 4 905 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 864.00 | 881 864.00 | | 881 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 507.00 | | 400 507.00 | 400 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VB T. V. A. | 839 356.00 | 839 356.00 | | 839 356.00 |
VC Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 240.00 | | 1 028 240.00 | 1 028 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VP Divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 114.00 | 1 107 607.00 | 400 507.00 | 1 508 114.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 370.00 | 6 087 130.00 | 1 028 240.00 | 7 115 370.00 |