| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 105.00 | 316 128.00 | 26 977.00 | 343 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 900.00 | 2 600 359.00 | 215 541.00 | 2 815 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 613.00 | | 402 613.00 | 402 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 763.00 | 2 965 281.00 | 647 482.00 | 3 612 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
BT Marchandises | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 1 326 264.00 | | 1 326 264.00 | 1 326 264.00 |
CF Disponibilités | 736 884.00 | | 736 884.00 | 736 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 843.00 | | 2 160 843.00 | 2 160 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 606.00 | 2 965 281.00 | 2 808 325.00 | 5 773 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 652 891.00 | -3 322 226.00 | | -5 652 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 564.00 | -2 330 665.00 | | -905 564.00 |
DL TOTAL (I) | -5 808 456.00 | -4 902 891.00 | | -5 808 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 939.00 | 1 028 240.00 | | 1 026 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366 528.00 | 4 905 752.00 | | 6 366 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 951.00 | 299 515.00 | | 501 951.00 |
EA Autres dettes | 721 362.00 | 881 864.00 | | 721 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616 781.00 | 7 115 370.00 | | 8 616 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 325.00 | 2 212 479.00 | | 2 808 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 842.00 | 6 087 130.00 | | 7 589 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 535 157.00 | | 5 535 157.00 | 5 535 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 157.00 | | 5 535 157.00 | 5 535 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 599.00 | |
GE Autres charges | | | 20 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 686.00 | 122 243.00 | | 147 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 414.00 | 25 511.00 | | 20 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 8 999.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 8 999.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 1 532.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 532.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 7 467.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 856.00 | 3 505 365.00 | | 6 559 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 420.00 | 5 836 031.00 | | 7 465 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 564.00 | -2 330 665.00 | | -905 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 122.00 | | 36 641.00 | 3 576 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 612 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 471.00 | | 34 535.00 | 3 124 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 857.00 | | 2 106.00 | 402 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 682.00 | 140 599.00 | | 2 824 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 888.00 | 140 599.00 | | 2 775 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366 528.00 | 6 366 528.00 | | 6 366 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 690.00 | 230 690.00 | | 230 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 362.00 | 721 362.00 | | 721 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 613.00 | | 402 613.00 | 402 613.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VB T. V. A. | 1 120 501.00 | 1 120 501.00 | | 1 120 501.00 |
VC Groupe et associés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 939.00 | -1.00 | | 1 026 939.00 |
VP Divers | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 927.00 | 1 356 314.00 | 402 613.00 | 1 758 927.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 781.00 | 7 589 842.00 | | 8 616 781.00 |