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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 794.00 | 47 586.00 | 1 208.00 | 48 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 073.00 | 221 090.00 | 91 983.00 | 313 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 498.00 | 2 381 721.00 | 350 777.00 | 2 732 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 306.00 | | 400 306.00 | 400 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 021.00 | 2 650 397.00 | 846 625.00 | 3 497 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BT Marchandises | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BZ Autres créances | 667 369.00 | | 667 369.00 | 667 369.00 |
CF Disponibilités | 848 347.00 | | 848 347.00 | 848 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 513.00 | | 1 605 513.00 | 1 605 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 534.00 | 2 650 397.00 | 2 452 137.00 | 5 102 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 306.00 | | | 400 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 470.00 | -3 372 950.00 | | -3 354 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 244.00 | 18 480.00 | | 32 244.00 |
DL TOTAL (I) | -2 572 226.00 | -2 604 470.00 | | -2 572 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 236.00 | 1 572 253.00 | | 1 091 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 844.00 | 2 606 840.00 | | 3 194 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 655.00 | 372 690.00 | | 451 655.00 |
EA Autres dettes | 286 630.00 | 200 534.00 | | 286 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 363.00 | 4 752 317.00 | | 5 024 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 137.00 | 2 147 847.00 | | 2 452 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 123.00 | 3 183 040.00 | | 3 936 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 592 518.00 | | 9 592 518.00 | 9 592 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 518.00 | | 9 592 518.00 | 9 592 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 887.00 | |
GE Autres charges | | | 23 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 775.00 | 41 522.00 | | 4 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 861.00 | 22 947.00 | | 23 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 767.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 767.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 4 047.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 4 047.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 845.00 | -3 280.00 | | -16 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 982.00 | 8 637 313.00 | | 9 615 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 583 738.00 | 8 618 833.00 | | 9 583 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 244.00 | 18 480.00 | | 32 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 082.00 | | 354 939.00 | 3 142 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 019.00 | | 353 553.00 | 2 692 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 269.00 | | 1 387.00 | 401 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 510.00 | 334 887.00 | | 2 315 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 771.00 | 9 815.00 | | 37 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 739.00 | 325 072.00 | | 2 277 739.00 |