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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 342.00 | 15 791.00 | 46 550.00 | 62 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 282.00 | 16 591.00 | 454 690.00 | 471 282.00 |
BT Marchandises | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 213.00 | 16 591.00 | 586 622.00 | 603 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 677.00 | | | 237 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 995.00 | | | 555 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 622.00 | | | 586 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 116.00 | | | 426 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 762.00 | 7 775.00 | 688 538.00 | 680 762.00 |
FG Production vendue services | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 476.00 | 7 775.00 | 739 251.00 | 731 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 658.00 | | | 749 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 305.00 | | | 743 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 482.00 | | 4 800.00 | 466 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 542.00 | | 4 800.00 | 57 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863.00 | 7 728.00 | | 8 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 063.00 | 7 728.00 | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 307.00 | 45 428.00 | 129 879.00 | 175 307.00 |
VI Groupe et associés | 237 677.00 | 237 677.00 | | 237 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 255.00 | 26 115.00 | 140.00 | 26 255.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 995.00 | 426 116.00 | 129 879.00 | 555 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
ST Autres comptes | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 405.00 | | | 92 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 057.00 | | | 113 057.00 |