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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 598.00 | 39 537.00 | 45 061.00 | 84 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 538.00 | 40 337.00 | 453 201.00 | 493 538.00 |
BT Marchandises | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 709.00 | 40 337.00 | 575 372.00 | 615 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 772.00 | | | 532 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 372.00 | | | 575 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 916.00 | | | 527 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 075.00 | 6 926.00 | 1 013 002.00 | 1 006 075.00 |
FG Production vendue services | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 370.00 | 6 926.00 | 1 019 297.00 | 1 012 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 937.00 | | | -29 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 062.00 | | | 1 056 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 150.00 | | | 1 059 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 177.00 | | 1 021.00 | 550 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 660.00 | 493 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 408 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 660.00 | 84 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 800.00 | | | 433 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 237.00 | | 1 021.00 | 116 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 264.00 | 10 968.00 | 6 895.00 | 36 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 464.00 | 10 968.00 | 6 895.00 | 35 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 821.00 | 79 965.00 | 4 856.00 | 84 821.00 |
VI Groupe et associés | 219 035.00 | 219 035.00 | | 219 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 160.00 | 16 020.00 | 140.00 | 16 160.00 |
VW T.V.A. | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 772.00 | 527 916.00 | 4 856.00 | 532 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
ST Autres comptes | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
YT Sous‐traitance | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 264.00 | | | 210 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 970.00 | | | 186 970.00 |