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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 197.00 | 23 256.00 | 65 941.00 | 89 197.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 804.00 | 24 056.00 | 500 748.00 | 524 804.00 |
BT Marchandises | 114 103.00 | | 114 103.00 | 114 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 698.00 | 24 056.00 | 665 642.00 | 689 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DL TOTAL (I) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 677.00 | | | 257 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 403.00 | | | 621 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 642.00 | | | 665 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 880.00 | | | 523 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 551.00 | 2 729.00 | 951 280.00 | 948 551.00 |
FG Production vendue services | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 696.00 | 2 729.00 | 1 002 425.00 | 999 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 098.00 | | | 1 016 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 485.00 | | | 1 002 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 282.00 | | 58 322.00 | 471 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 524 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 90 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 800.00 | | 25 000.00 | 408 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 342.00 | | 33 322.00 | 62 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 12 264.00 | 4 800.00 | 16 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 791.00 | 12 264.00 | 4 800.00 | 15 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 510.00 | 51 986.00 | 97 523.00 | 149 510.00 |
VI Groupe et associés | 257 677.00 | 257 677.00 | | 257 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 366.00 | 47 226.00 | 140.00 | 47 366.00 |
VW T.V.A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 403.00 | 523 880.00 | 97 523.00 | 621 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
ST Autres comptes | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 630.00 | | | 203 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 708.00 | | | 182 708.00 |