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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 669.00 | 32 696.00 | 26 972.00 | 59 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 609.00 | 33 496.00 | 435 112.00 | 468 609.00 |
BT Marchandises | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 925.00 | 33 496.00 | 518 428.00 | 551 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 263.00 | | | -13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 428.00 | | | 518 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 011.00 | | | 340 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 423.00 | 408.00 | 666 831.00 | 666 423.00 |
FG Production vendue services | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 805.00 | 408.00 | 668 213.00 | 667 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 046.00 | | | 715 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 310.00 | | | 728 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 264.00 | | | -13 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 538.00 | | 583.00 | 493 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 512.00 | 468 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 512.00 | 59 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 598.00 | | 583.00 | 84 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 337.00 | 7 729.00 | 14 569.00 | 40 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 537.00 | 7 729.00 | 14 569.00 | 39 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 072.00 | 25 991.00 | 149 081.00 | 175 072.00 |
VI Groupe et associés | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 248.00 | 22 108.00 | 140.00 | 22 248.00 |
VW T.V.A. | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 092.00 | 340 011.00 | 149 081.00 | 489 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
ST Autres comptes | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 895.00 | | | 148 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |