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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 237.00 | 35 464.00 | 80 772.00 | 116 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 177.00 | 36 264.00 | 513 912.00 | 550 177.00 |
BT Marchandises | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 310.00 | 36 264.00 | 652 045.00 | 688 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 597.00 | | | 224 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 358.00 | | | 606 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 045.00 | | | 652 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 156.00 | | | 559 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 223.00 | 1 129.00 | 1 004 352.00 | 1 003 223.00 |
FG Production vendue services | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 787.00 | 1 129.00 | 1 027 916.00 | 1 026 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 915.00 | | | 1 071 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 467.00 | | | 1 070 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 804.00 | | 27 040.00 | 524 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 550 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 116 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 800.00 | | | 433 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 864.00 | | 27 040.00 | 90 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 056.00 | 12 208.00 | | 24 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 12 208.00 | | 23 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 265.00 | 63 064.00 | 47 201.00 | 110 265.00 |
VI Groupe et associés | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 986.00 | 22 846.00 | 140.00 | 22 986.00 |
VW T.V.A. | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 358.00 | 559 156.00 | 47 201.00 | 606 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
YT Sous‐traitance | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 733.00 | | | 138 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 861.00 | | | 204 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |