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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 871.00 | 629.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 865.00 | 871.00 | 413 994.00 | 414 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 790.00 | 871.00 | 544 919.00 | 545 790.00 |
CU Autres participations | 413 365.00 | | 413 365.00 | 413 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | | | -337.00 |
DK Provisions réglementées | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 603.00 | | | 227 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 843.00 | | | 419 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 919.00 | | | 544 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 366.00 | | | 240 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | | | -337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 865.00 | | | 414 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 300.00 | | 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | 300.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 923.00 | 41 446.00 | 179 477.00 | 220 923.00 |
VI Groupe et associés | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 843.00 | 240 366.00 | 179 477.00 | 419 843.00 |