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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 806.00 | 175.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 691.00 | 4 406.00 | 414 285.00 | 418 691.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 912.00 | 4 406.00 | 441 505.00 | 445 912.00 |
CU Autres participations | 413 963.00 | | 413 963.00 | 413 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 757.00 | 35 316.00 | | 40 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | 5 441.00 | | 9 457.00 |
DK Provisions réglementées | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 118 579.00 | 109 122.00 | | 118 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 873.00 | 258 046.00 | | 293 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 283.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608.00 | 18 841.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 926.00 | 328 614.00 | | 322 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 505.00 | 437 736.00 | | 441 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 926.00 | 281 591.00 | | 322 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 539.00 | 115 167.00 | | 115 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 083.00 | 109 726.00 | | 106 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 457.00 | 5 441.00 | | 9 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 191.00 | | 500.00 | 418 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 610.00 | | 500.00 | 413 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 525.00 | | 3 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 525.00 | | 1 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VI Groupe et associés | 293 873.00 | 293 873.00 | | 293 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 634.00 | 24 487.00 | 147.00 | 24 634.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 926.00 | 322 926.00 | | 322 926.00 |