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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 171.00 | 329.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 11.00 | 1 089.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 8.00 | 756.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 729.00 | 1 191.00 | 415 539.00 | 416 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 626.00 | 1 191.00 | 585 436.00 | 586 626.00 |
CU Autres participations | 413 365.00 | | 413 365.00 | 413 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
DH Report à nouveau | -337.00 | | | -337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
DK Provisions réglementées | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 963.00 | | | 463 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 436.00 | | | 585 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 258.00 | | | 327 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 865.00 | | 1 864.00 | 414 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 320.00 | | 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 300.00 | | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 477.00 | 42 772.00 | 136 705.00 | 179 477.00 |
VI Groupe et associés | 231 880.00 | 231 880.00 | | 231 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 130.00 | 118 130.00 | | 118 130.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 963.00 | 327 258.00 | 136 705.00 | 463 963.00 |