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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 281.00 | 700.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 191.00 | 3 881.00 | 414 310.00 | 418 191.00 |
BZ Autres créances | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 617.00 | 3 881.00 | 437 736.00 | 441 617.00 |
CU Autres participations | 413 463.00 | | 413 463.00 | 413 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 316.00 | 42 545.00 | | 35 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 441.00 | -7 229.00 | | 5 441.00 |
DK Provisions réglementées | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 109 122.00 | 103 681.00 | | 109 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 444.00 | 104 135.00 | | 48 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 046.00 | 207 550.00 | | 258 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 4 655.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841.00 | 8 264.00 | | 18 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 614.00 | 324 604.00 | | 328 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 736.00 | 428 286.00 | | 437 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 591.00 | 277 593.00 | | 281 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 8 771.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 167.00 | 118 720.00 | | 115 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 726.00 | 125 949.00 | | 109 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 441.00 | -7 229.00 | | 5 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 191.00 | | | 418 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 610.00 | | | 413 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 905.00 | | 2 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 355.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 550.00 | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
VI Groupe et associés | 258 046.00 | 258 046.00 | | 258 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 942.00 | 21 795.00 | 147.00 | 21 942.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 614.00 | 281 591.00 | 47 023.00 | 328 614.00 |