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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 471.00 | 29.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 378.00 | 722.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 186.00 | 1 280.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 529.00 | 2 034.00 | 415 495.00 | 417 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 653.00 | 2 034.00 | 565 618.00 | 567 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 413 463.00 | | 413 463.00 | 413 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
DH Report à nouveau | -6 614.00 | -337.00 | | -6 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 495.00 | -6 277.00 | | -13 495.00 |
DK Provisions réglementées | 13 105.00 | 10 432.00 | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 110 650.00 | 121 473.00 | | 110 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 839.00 | 184 904.00 | | 140 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 808.00 | 231 880.00 | | 266 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 16 766.00 | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | 30 415.00 | | 30 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 968.00 | 463 963.00 | | 454 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 618.00 | 585 436.00 | | 565 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 403.00 | 327 258.00 | | 362 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 2 731.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -2 731.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 619.00 | 98 602.00 | | 118 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 114.00 | 104 879.00 | | 132 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 495.00 | -6 277.00 | | -13 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 729.00 | | 800.00 | 416 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | 702.00 | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 365.00 | | 98.00 | 413 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | 844.00 | | 1 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 300.00 | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 367.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 177.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 705.00 | 44 141.00 | 92 565.00 | 136 705.00 |
VI Groupe et associés | 266 808.00 | 266 808.00 | | 266 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 969.00 | 148 969.00 | | 148 969.00 |
VW T.V.A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 968.00 | 362 403.00 | 92 565.00 | 454 968.00 |