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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 114.00 | 374.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 208.00 | 9 089.00 | 19 119.00 | 28 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 754.00 | 9 660.00 | 20 094.00 | 29 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
CF Disponibilités | 567 013.00 | | 567 013.00 | 567 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 260.00 | | 1 590 260.00 | 1 590 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 014.00 | 9 660.00 | 1 610 354.00 | 1 620 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 852.00 | -134 505.00 | | -71 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 616.00 | 62 653.00 | | 201 616.00 |
DL TOTAL (I) | 179 764.00 | -21 852.00 | | 179 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 729.00 | 66 930.00 | | 56 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 48 093.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 749.00 | 525 009.00 | | 1 070 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 057.00 | 148 029.00 | | 184 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 944.00 | 84 697.00 | | 118 944.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 589.00 | 872 776.00 | | 1 430 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 354.00 | 850 924.00 | | 1 610 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 964.00 | 292 616.00 | | 315 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 671.00 | | 12 084.00 | 17 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 614.00 | | 12 084.00 | 16 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 4 562.00 | | 5 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 4 562.00 | | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 058.00 | 184 058.00 | | 184 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 729.00 | 12 854.00 | 43 875.00 | 56 729.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 584.00 | 190 984.00 | 600.00 | 191 584.00 |
VW T.V.A. | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 840.00 | 315 964.00 | 43 875.00 | 359 840.00 |