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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 3 318.00 | 731.00 | 2 586.00 | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 308.00 | 68 314.00 | 13 994.00 | 82 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 991.00 | 69 991.00 | 17 999.00 | 87 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 774.00 | | 287 774.00 | 287 774.00 |
BN En cours de production de biens | 763 564.00 | | 763 564.00 | 763 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 575.00 | 9 906.00 | 252 669.00 | 262 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 884.00 | | 400 884.00 | 400 884.00 |
CF Disponibilités | 1 273 524.00 | | 1 273 524.00 | 1 273 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 363.00 | 9 906.00 | 2 984 456.00 | 2 994 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 355.00 | 79 898.00 | 3 002 456.00 | 3 082 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 793.00 | 769 101.00 | | 1 002 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 348.00 | 238 692.00 | | 244 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 141.00 | 1 062 793.00 | | 1 302 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 272.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276 569.00 | 2 132 415.00 | | 1 276 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 394.00 | 282 116.00 | | 338 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 300.00 | 91 271.00 | | 85 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 314.00 | 2 512 526.00 | | 1 700 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 456.00 | 3 575 319.00 | | 3 002 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 745.00 | 380 110.00 | | 423 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 196.00 | | 796.00 | 87 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 320.00 | | 796.00 | 85 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 806.00 | 9 186.00 | | 60 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 349.00 | 9 186.00 | | 60 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 395.00 | 338 395.00 | | 338 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 238 431.00 | 238 431.00 | | 238 431.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 495.00 | 265 076.00 | 1 419.00 | 266 495.00 |
VW T.V.A. | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 745.00 | 423 745.00 | | 423 745.00 |