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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 309.00 | 179.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 071.00 | 31 038.00 | 28 032.00 | 59 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 616.00 | 31 805.00 | 28 811.00 | 60 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
BN En cours de production de biens | 755 303.00 | | 755 303.00 | 755 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 213.00 | | 189 213.00 | 189 213.00 |
BZ Autres créances | 210 417.00 | | 210 417.00 | 210 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 855.00 | 90 144.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 650 280.00 | | 650 280.00 | 650 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 204.00 | 9 855.00 | 1 995 348.00 | 2 005 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 821.00 | 41 660.00 | 2 024 160.00 | 2 065 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 056.00 | | | 399 056.00 |
DH Report à nouveau | | 119 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 368.00 | 284 292.00 | | 176 368.00 |
DL TOTAL (I) | 630 425.00 | 459 056.00 | | 630 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 314.00 | 44 055.00 | | 31 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 51.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031 132.00 | 1 337 982.00 | | 1 031 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 610.00 | 183 298.00 | | 270 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 646.00 | 151 545.00 | | 60 646.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4 503.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 735.00 | 1 721 436.00 | | 1 393 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 160.00 | 2 180 493.00 | | 2 024 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 165.00 | 352 158.00 | | 344 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 514.00 | | 2 103.00 | 58 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 457.00 | | 2 103.00 | 57 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 13 806.00 | | 17 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | 13 806.00 | | 17 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 611.00 | 270 611.00 | | 270 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 213.00 | 189 213.00 | | 189 213.00 |
VB T. V. A. | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 315.00 | 12 877.00 | 18 437.00 | 31 315.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 887.00 | 404 287.00 | 600.00 | 404 887.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 603.00 | 344 166.00 | 18 437.00 | 362 603.00 |