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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 3 318.00 | 348.00 | 2 969.00 | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 512.00 | 59 511.00 | 22 000.00 | 81 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 195.00 | 60 805.00 | 26 389.00 | 87 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233 225.00 | | 1 233 225.00 | 1 233 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BZ Autres créances | 359 336.00 | | 359 336.00 | 359 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
CF Disponibilités | 1 720 584.00 | | 1 720 584.00 | 1 720 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 930.00 | | 3 548 930.00 | 3 548 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 125.00 | 60 805.00 | 3 575 319.00 | 3 636 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 101.00 | 570 425.00 | | 769 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 692.00 | 203 675.00 | | 238 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 793.00 | 829 101.00 | | 1 062 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449.00 | 18 446.00 | | 5 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 33.00 | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132 415.00 | 1 691 191.00 | | 2 132 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 116.00 | 324 753.00 | | 282 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 271.00 | 96 369.00 | | 91 271.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 512 526.00 | 2 130 798.00 | | 2 512 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 319.00 | 2 959 899.00 | | 3 575 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 110.00 | 434 157.00 | | 380 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 231.00 | | 5 964.00 | 81 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 006.00 | | 5 314.00 | 80 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 650.00 | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 096.00 | 15 710.00 | | 45 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 639.00 | 15 710.00 | | 44 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 117.00 | 282 117.00 | | 282 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VB T. V. A. | 359 307.00 | 359 307.00 | | 359 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 906.00 | 394 487.00 | 1 419.00 | 395 906.00 |
VW T.V.A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 111.00 | 380 111.00 | | 380 111.00 |