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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 212.00 | 276.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 968.00 | 17 330.00 | 39 638.00 | 56 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 514.00 | 17 999.00 | 40 514.00 | 58 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 794 043.00 | | 794 043.00 | 794 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 548.00 | 261.00 | 87 286.00 | 87 548.00 |
CF Disponibilités | 1 025 530.00 | | 1 025 530.00 | 1 025 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 240.00 | 261.00 | 2 139 978.00 | 2 140 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 754.00 | 18 260.00 | 2 180 493.00 | 2 198 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 764.00 | -71 852.00 | | 119 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 292.00 | 201 616.00 | | 284 292.00 |
DL TOTAL (I) | 459 056.00 | 179 764.00 | | 459 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 055.00 | 56 729.00 | | 44 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 101.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 982.00 | 1 070 749.00 | | 1 337 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 298.00 | 184 057.00 | | 183 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 545.00 | 118 944.00 | | 151 545.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 6.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 436.00 | 1 430 589.00 | | 1 721 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 493.00 | 1 610 354.00 | | 2 180 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 754.00 | | 28 760.00 | 29 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 698.00 | | 28 760.00 | 28 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660.00 | 8 339.00 | | 9 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | 8 339.00 | | 9 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 056.00 | 12 760.00 | 31 296.00 | 44 056.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 258.00 | 230 658.00 | 600.00 | 231 258.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 454.00 | 352 158.00 | 31 296.00 | 383 454.00 |