| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 179.00 | 25 494.00 | 33 685.00 | 59 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 179.00 | 25 494.00 | 78 685.00 | 104 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 530.00 | 730.00 | 57 800.00 | 58 530.00 |
072 Créances – Autres | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
084 Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 224.00 | 730.00 | 69 494.00 | 70 224.00 |
110 Total général Actif | 174 403.00 | 26 224.00 | 148 179.00 | 174 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 938.00 | 260 872.00 | | 140 938.00 |
230 Autres produits | 2 070.00 | 341.00 | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 009.00 | 261 213.00 | | 143 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 658.00 | 24 391.00 | | 43 658.00 |
242 Autres charges externes. | 110 138.00 | 160 415.00 | | 110 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 314.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 403.00 | 22 190.00 | | 10 403.00 |
252 Charges sociales | 5 503.00 | 12 461.00 | | 5 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 507.00 | 12 987.00 | | 12 507.00 |
256 Dotations aux provisions | | 730.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 185.00 | 233 487.00 | | 183 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 176.00 | 27 726.00 | | -40 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 336.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 925.00 | 23 503.00 | | -37 925.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 506.00 | | | 25 506.00 |