| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 835.00 | 65 675.00 | 5 160.00 | 70 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 835.00 | 65 675.00 | 50 160.00 | 115 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
110 Total général Actif | 201 681.00 | 65 675.00 | 136 006.00 | 201 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 439.00 | 112 197.00 | | 181 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 321.00 | | |
230 Autres produits | 5 132.00 | 8 068.00 | | 5 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 570.00 | 120 586.00 | | 186 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 781.00 | 15 871.00 | | 32 781.00 |
242 Autres charges externes. | 93 487.00 | 69 974.00 | | 93 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 263.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 427.00 | 8 272.00 | | 2 427.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | 5 149.00 | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 968.00 | 14 417.00 | | 13 968.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 442.00 | | |
262 Autres charges | 4 442.00 | 6 920.00 | | 4 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 286.00 | 126 307.00 | | 149 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 284.00 | -5 721.00 | | 37 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 127.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 127.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 233.00 | -5 722.00 | | 37 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 442.00 | | | 4 442.00 |