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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 705.00 | 61 546.00 | 18 159.00 | 79 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 705.00 | 61 546.00 | 63 159.00 | 124 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 315.00 | 2 345.00 | 9 970.00 | 12 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 2 345.00 | 19 069.00 | 21 414.00 |
110 Total général Actif | 146 119.00 | 63 891.00 | 82 228.00 | 146 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 387.00 | 118 287.00 | | 127 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 387.00 | 118 287.00 | | 127 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 279.00 | 33 524.00 | | 58 279.00 |
242 Autres charges externes. | 54 441.00 | 79 097.00 | | 54 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 1 211.00 | | 703.00 |
252 Charges sociales | | 52.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | 2 103.00 | | 2 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 664.00 | 115 988.00 | | 118 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 722.00 | 2 298.00 | | 8 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 600.00 | 1 004.00 | | 7 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 107.00 | 1 285.00 | | 11 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 345.00 | | | 2 345.00 |