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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 205.00 | 51 707.00 | 15 498.00 | 67 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 205.00 | 51 707.00 | 60 498.00 | 112 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 994.00 | 4 442.00 | 27 552.00 | 31 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 835.00 | 4 442.00 | 35 393.00 | 39 835.00 |
110 Total général Actif | 152 040.00 | 56 149.00 | 95 891.00 | 152 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 197.00 | 101 800.00 | | 112 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 321.00 | 1 878.00 | | 321.00 |
230 Autres produits | 8 068.00 | 730.00 | | 8 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 586.00 | 104 408.00 | | 120 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 871.00 | 19 855.00 | | 15 871.00 |
242 Autres charges externes. | 69 974.00 | 89 906.00 | | 69 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 979.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 272.00 | 15 468.00 | | 8 272.00 |
252 Charges sociales | 5 149.00 | 9 133.00 | | 5 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 417.00 | 13 912.00 | | 14 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 442.00 | 6 920.00 | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 6 920.00 | 730.00 | | 6 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 307.00 | 156 903.00 | | 126 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 721.00 | -52 495.00 | | -5 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 11 008.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 580.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 11 633.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 722.00 | -53 700.00 | | -5 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 652.00 | | | 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 982.00 | | | 15 982.00 |