| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 857.00 | 37 942.00 | 25 915.00 | 63 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 857.00 | 37 942.00 | 70 915.00 | 108 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 570.00 | 6 920.00 | 22 650.00 | 29 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 560.00 | 6 920.00 | 28 640.00 | 35 560.00 |
110 Total général Actif | 144 416.00 | 44 862.00 | 99 554.00 | 144 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 800.00 | 140 938.00 | | 101 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
230 Autres produits | 730.00 | 2 070.00 | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 408.00 | 143 009.00 | | 104 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 855.00 | 43 658.00 | | 19 855.00 |
242 Autres charges externes. | 89 906.00 | 110 138.00 | | 89 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 975.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 468.00 | 10 403.00 | | 15 468.00 |
252 Charges sociales | 9 133.00 | 5 503.00 | | 9 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 912.00 | 12 507.00 | | 13 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 730.00 | 1.00 | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 903.00 | 183 185.00 | | 156 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 495.00 | -40 176.00 | | -52 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 008.00 | 2 771.00 | | 11 008.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 501.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 633.00 | 19.00 | | 11 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 700.00 | -37 925.00 | | -53 700.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -313.00 | | | -313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 049.00 | | | 18 049.00 |