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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 994.00 | 41 508.00 | 7 485.00 | 48 994.00 |
AH Fonds commercial | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 16.00 | 991.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 887.00 | 1 949.00 | 16 938.00 | 18 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 424.00 | 43 474.00 | 182 949.00 | 226 424.00 |
BT Marchandises | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BZ Autres créances | 372 582.00 | | 372 582.00 | 372 582.00 |
CF Disponibilités | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 225.00 | | 612 225.00 | 612 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 650.00 | 43 474.00 | 795 175.00 | 838 650.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DH Report à nouveau | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
DL TOTAL (I) | 597 268.00 | | | 597 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 175.00 | | | 795 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 032.00 | | | 209 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 492.00 | 22 312.00 | 4 329.00 | 25 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 886.00 | 19 839.00 | 217.00 | 21 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 2 472.00 | 4 112.00 | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 902.00 | 396 652.00 | 8 250.00 | 404 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 907.00 | 197 907.00 | | 197 907.00 |