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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 227.00 | 98 830.00 | 5 397.00 | 104 227.00 |
AH Fonds commercial | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 056.00 | 16 676.00 | 7 380.00 | 24 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 732.00 | 116 514.00 | 170 218.00 | 286 732.00 |
BT Marchandises | 905 303.00 | | 905 303.00 | 905 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 201 258.00 | | 201 258.00 | 201 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 283.00 | | 1 407 283.00 | 1 407 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 014.00 | 116 514.00 | 1 577 501.00 | 1 694 014.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 400.00 | 425 400.00 | | 425 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 823.00 | 112 390.00 | | 379 823.00 |
DL TOTAL (I) | 897 763.00 | 640 330.00 | | 897 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 218.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 674.00 | 93 742.00 | | 75 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 167.00 | 57 569.00 | | 174 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 797.00 | 55 215.00 | | 179 797.00 |
EA Autres dettes | | 153 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 738.00 | 610 877.00 | | 679 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 501.00 | 1 251 207.00 | | 1 577 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 638.00 | 360 627.00 | | 429 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 492.00 | | 2 490.00 | 284 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 286 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 117.00 | | 2 350.00 | 251 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 140.00 | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 375.00 | 15 139.00 | 116 514.00 | 101 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 511.00 | 12 318.00 | 98 830.00 | 86 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 2 820.00 | 17 684.00 | 14 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 797.00 | 179 797.00 | | 179 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 192.00 | 235 192.00 | | 235 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 629.00 | 278 599.00 | 8 030.00 | 286 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 638.00 | 429 638.00 | | 679 638.00 |