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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 606.00 | 51 688.00 | 12 917.00 | 64 606.00 |
AH Fonds commercial | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 218.00 | 789.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 475.00 | 5 050.00 | 16 425.00 | 21 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 755.00 | 56 958.00 | 187 797.00 | 244 755.00 |
BT Marchandises | 340 298.00 | | 340 298.00 | 340 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 273.00 | | 496 273.00 | 496 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 029.00 | 56 958.00 | 684 071.00 | 741 029.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
DL TOTAL (I) | 596 583.00 | | | 596 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 071.00 | | | 684 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 400.00 | 549 228.00 | 823 629.00 | 274 400.00 |
FG Production vendue services | 10 148.00 | 28 275.00 | 38 423.00 | 10 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 549.00 | 577 503.00 | 862 052.00 | 284 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 140.00 | | | 866 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 424.00 | | | 226 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 475.00 | 13 483.00 | | 43 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 509.00 | 10 180.00 | | 41 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 3 303.00 | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 610.00 | 35 230.00 | 8 380.00 | 43 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |