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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 877.00 | 86 511.00 | 15 365.00 | 101 877.00 |
AH Fonds commercial | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 823.00 | 185.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 056.00 | 14 040.00 | 10 015.00 | 24 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 492.00 | 101 375.00 | 183 117.00 | 284 492.00 |
BT Marchandises | 691 855.00 | | 691 855.00 | 691 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CF Disponibilités | 156 834.00 | | 156 834.00 | 156 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 091.00 | | 1 068 091.00 | 1 068 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 582.00 | 101 375.00 | 1 251 207.00 | 1 352 582.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 400.00 | 425 400.00 | | 425 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 106 524.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 390.00 | 87 391.00 | | 112 390.00 |
DL TOTAL (I) | 640 330.00 | 661 856.00 | | 640 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 218.00 | | | 250 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 742.00 | 87 076.00 | | 93 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 569.00 | 85 101.00 | | 57 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 215.00 | 59 832.00 | | 55 215.00 |
EA Autres dettes | 153 884.00 | 244 077.00 | | 153 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 877.00 | 476 136.00 | | 610 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 207.00 | 1 137 991.00 | | 1 251 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 627.00 | 476 086.00 | | 360 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 618.00 | | 15 874.00 | 268 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 992.00 | | 14 125.00 | 236 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | | 1 622.00 | 23 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | 126.00 | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 851.00 | 16 524.00 | | 84 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 705.00 | 13 806.00 | | 72 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 2 718.00 | | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 883.00 | 153 883.00 | | 153 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 208.00 | 70 068.00 | 8 140.00 | 78 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 627.00 | 360 627.00 | | 610 627.00 |