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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 644.00 | 62 608.00 | 14 035.00 | 76 644.00 |
AH Fonds commercial | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 420.00 | 588.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | 8 454.00 | 13 978.00 | 22 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 750.00 | 71 483.00 | 186 267.00 | 257 750.00 |
BT Marchandises | 406 998.00 | | 406 998.00 | 406 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CF Disponibilités | 446 514.00 | | 446 514.00 | 446 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 535.00 | | 910 535.00 | 910 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 286.00 | 71 483.00 | 1 096 802.00 | 1 168 286.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
DL TOTAL (I) | 698 857.00 | | | 698 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
EA Autres dettes | 299 883.00 | | | 299 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 945.00 | | | 397 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 802.00 | | | 1 096 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 755.00 | | 12 995.00 | 244 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 847.00 | | 12 038.00 | 213 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | 958.00 | 22 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 958.00 | 14 525.00 | | 56 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 689.00 | 10 920.00 | | 51 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 3 606.00 | | 5 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 884.00 | 299 884.00 | | 299 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VP Divers | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 603.00 | 54 223.00 | 8 380.00 | 62 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 945.00 | 397 945.00 | | 397 945.00 |