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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 083.00 | | 166 083.00 | 166 083.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
CU Autres participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 905.00 | | 6 223.00 | 159 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 166 083.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | | 166 083.00 | 45.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 905.00 | | 6 223.00 | 159 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |