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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 474.00 | | 178 474.00 | 178 474.00 |
CU Autres participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DL TOTAL (I) | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -591.00 | | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 095.00 | | | 178 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 927.00 | | 168 168.00 | 9 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 927.00 | | 168 168.00 | 9 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 095.00 | | | 178 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 248.00 | 10 622.00 | 13 626.00 | 24 248.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 526.00 | 6 358.00 | 19 168.00 | 25 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 079.00 | 22 453.00 | 13 626.00 | 36 079.00 |