| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
CU Autres participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 156 248.00 | 11 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 920.00 | | 156 248.00 | 11 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 626.00 | 10 869.00 | 2 757.00 | 13 626.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456.00 | 1 208.00 | 7 248.00 | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 457.00 | 22 700.00 | 2 757.00 | 25 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |