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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
CU Autres participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DL TOTAL (I) | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 147.00 | | 158 935.00 | 7 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 147.00 | | 158 935.00 | 7 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 688.00 | 9 914.00 | 42 017.00 | 54 688.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 737.00 | 24 963.00 | 42 017.00 | 69 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |