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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
CU Autres participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -944.00 | | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 935.00 | | 7 899.00 | 158 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 935.00 | | 7 899.00 | 158 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 774.00 | 10 145.00 | 34 629.00 | 44 774.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 214.00 | 380.00 | 17 834.00 | 18 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 317.00 | 24 688.00 | 34 629.00 | 59 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |