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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 766.00 | 391.00 | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 470.00 | 9 623.00 | 10 847.00 | 20 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 355.00 | 10 389.00 | 109 965.00 | 120 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 515.00 | 58 103.00 | 349 411.00 | 407 515.00 |
BZ Autres créances | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
CF Disponibilités | 142 345.00 | | 142 345.00 | 142 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 491.00 | 58 103.00 | 678 388.00 | 736 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 847.00 | 68 493.00 | 788 354.00 | 856 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 621.00 | 28 070.00 | | 64 621.00 |
DL TOTAL (I) | 70 121.00 | 33 070.00 | | 70 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | 84 853.00 | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 410.00 | 169 651.00 | | 332 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 056.00 | 30 342.00 | | 279 056.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 232.00 | 284 847.00 | | 718 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 354.00 | 317 917.00 | | 788 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 115.00 | | 16 240.00 | 104 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | | 14 500.00 | 7 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 4 431.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 4 431.00 | | 5 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 410.00 | 332 410.00 | | 332 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 407 515.00 | | | 407 515.00 |
VB T. V. A. | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 809.00 | 19 344.00 | 77 464.00 | 96 809.00 |
VI Groupe et associés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 145.00 | 569 405.00 | 1 740.00 | 571 145.00 |
VW T.V.A. | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 232.00 | 640 767.00 | 77 464.00 | 718 232.00 |