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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 1 834.00 | 1 186.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 504.00 | 15 247.00 | 7 256.00 | 22 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 5 000.00 | 11 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 252.00 | 22 082.00 | 117 170.00 | 139 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 148.00 | 98 541.00 | 814 607.00 | 913 148.00 |
BZ Autres créances | 143 612.00 | | 143 612.00 | 143 612.00 |
CF Disponibilités | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 159.00 | 98 541.00 | 1 121 618.00 | 1 220 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 412.00 | 120 623.00 | 1 238 788.00 | 1 359 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 467.00 | 20 177.00 | | 42 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 458.00 | 82 725.00 | | 112 458.00 |
DL TOTAL (I) | 160 425.00 | 108 402.00 | | 160 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 768.00 | 77 464.00 | | 57 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 8 158.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 157.00 | 390 885.00 | | 676 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 423.00 | 215 054.00 | | 339 423.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 362.00 | 691 562.00 | | 1 078 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 788.00 | 799 965.00 | | 1 238 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 362.00 | 691 562.00 | | 1 078 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 112.00 | | 14 140.00 | 135 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 139 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 25 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 385.00 | | 4 140.00 | 31 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 10 000.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 949.00 | 4 257.00 | 6 125.00 | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | 4 257.00 | 6 125.00 | 18 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 926.00 | 46 115.00 | 26 501.00 | 78 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 926.00 | 46 115.00 | 26 501.00 | 83 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 926.00 | 46 115.00 | 26 501.00 | 83 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 115.00 | 26 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 157.00 | 676 157.00 | | 676 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 913 148.00 | 913 148.00 | | 913 148.00 |
VB T. V. A. | 130 248.00 | 130 248.00 | | 130 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VI Groupe et associés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 500.00 | 1 056 760.00 | 16 740.00 | 1 073 500.00 |
VW T.V.A. | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 362.00 | 1 078 362.00 | | 1 078 362.00 |