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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 521.00 | 5 057.00 | 6 464.00 | 11 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 112.00 | 28 428.00 | 14 684.00 | 43 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 5 000.00 | 11 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 362.00 | 38 486.00 | 129 875.00 | 168 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 463.00 | 309 657.00 | 801 805.00 | 1 111 463.00 |
BZ Autres créances | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
CF Disponibilités | 637 714.00 | | 637 714.00 | 637 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 896.00 | 309 657.00 | 1 586 238.00 | 1 895 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 258.00 | 348 144.00 | 1 716 114.00 | 2 064 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 196.00 | 154 925.00 | | 224 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 684.00 | 149 270.00 | | 163 684.00 |
DL TOTAL (I) | 393 381.00 | 309 696.00 | | 393 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 209.00 | 38 945.00 | | 268 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 955.00 | 4 053.00 | | 34 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 603.00 | 491 811.00 | | 635 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 517.00 | 301 887.00 | | 372 517.00 |
EA Autres dettes | 11 447.00 | 350.00 | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 732.00 | 837 048.00 | | 1 322 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 114.00 | 1 146 745.00 | | 1 716 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 732.00 | 819 751.00 | | 1 322 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 1 165.00 | | 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 593.00 | | 4 768.00 | 163 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 865.00 | | 4 768.00 | 49 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 375.00 | 10 110.00 | | 23 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 10 110.00 | | 23 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 206.00 | 160 971.00 | 29 519.00 | 178 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 206.00 | 160 971.00 | 29 519.00 | 183 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 206.00 | 160 971.00 | 29 519.00 | 183 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 971.00 | 29 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 603.00 | 635 603.00 | | 635 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 6 740.00 | 10 000.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 463.00 | 1 111 463.00 | | 1 111 463.00 |
VB T. V. A. | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 835.00 | 250 835.00 | | 250 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 734.00 | 1 241 734.00 | 10 000.00 | 1 251 734.00 |
VW T.V.A. | 148 857.00 | 148 857.00 | | 148 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 732.00 | 1 322 732.00 | | 1 322 732.00 |