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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 547.00 | 7 131.00 | 15 416.00 | 22 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 217.00 | 35 035.00 | 10 181.00 | 45 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 5 000.00 | 11 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 491.00 | 47 167.00 | 134 325.00 | 181 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 437.00 | 451 590.00 | 1 266 847.00 | 1 718 437.00 |
BZ Autres créances | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
CF Disponibilités | 407 825.00 | | 407 825.00 | 407 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 537.00 | 451 590.00 | 1 852 948.00 | 2 304 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 029.00 | 498 757.00 | 1 987 272.00 | 2 486 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 881.00 | 224 197.00 | | 387 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 053.00 | 163 685.00 | | 92 053.00 |
DL TOTAL (I) | 485 434.00 | 393 381.00 | | 485 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 365.00 | 268 209.00 | | 251 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 023.00 | 34 955.00 | | 35 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 071.00 | 635 603.00 | | 633 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 098.00 | 372 518.00 | | 359 098.00 |
EA Autres dettes | 223 281.00 | 11 448.00 | | 223 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 838.00 | 1 322 733.00 | | 1 501 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 272.00 | 1 716 114.00 | | 1 987 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 838.00 | 1 322 733.00 | | 1 251 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 836.00 | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 362.00 | | 16 401.00 | 168 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 181 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 67 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 634.00 | | 16 401.00 | 54 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 486.00 | 11 952.00 | 3 272.00 | 33 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 486.00 | 11 952.00 | 3 272.00 | 33 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 309 657.00 | 158 782.00 | 16 850.00 | 309 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 657.00 | 158 782.00 | 16 850.00 | 314 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 657.00 | 158 782.00 | 16 850.00 | 314 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 782.00 | 16 850.00 | |