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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520.00 | 3 333.00 | 5 186.00 | 8 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 345.00 | 20 042.00 | 21 303.00 | 41 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 5 000.00 | 11 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 593.00 | 28 375.00 | 135 217.00 | 163 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 702.00 | 178 206.00 | 629 496.00 | 807 702.00 |
BZ Autres créances | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
CF Disponibilités | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 733.00 | 178 206.00 | 1 011 527.00 | 1 189 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 327.00 | 206 581.00 | 1 146 745.00 | 1 353 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 925.00 | 42 467.00 | | 154 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 270.00 | 112 458.00 | | 149 270.00 |
DL TOTAL (I) | 309 696.00 | 160 425.00 | | 309 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 945.00 | 57 768.00 | | 38 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 4 663.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 811.00 | 676 157.00 | | 491 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 887.00 | 339 423.00 | | 301 887.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 048.00 | 1 078 362.00 | | 837 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 745.00 | 1 238 788.00 | | 1 146 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 751.00 | 1 078 362.00 | | 819 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 252.00 | | 24 340.00 | 139 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | | 24 340.00 | 25 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | 6 293.00 | | 17 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | 6 293.00 | | 17 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 541.00 | 94 951.00 | 15 286.00 | 98 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 541.00 | 94 951.00 | 15 286.00 | 103 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 541.00 | 94 951.00 | 15 286.00 | 103 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 951.00 | 15 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 811.00 | 491 811.00 | | 491 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 807 702.00 | 807 702.00 | | 807 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 780.00 | 20 482.00 | 17 297.00 | 37 780.00 |
VI Groupe et associés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 845.00 | 1 003 105.00 | 16 740.00 | 1 019 845.00 |
VW T.V.A. | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 048.00 | 819 751.00 | 17 297.00 | 837 048.00 |